Margin-Effizienz und Risikokontrolle neu definiert: Der Erfolg von EuroCCP mit CleaRisQ von swissQuant

Kunde: EuroCCP
Sektor: Kapitalmärkte

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Echtzeit-Risikotechnologie setzt Meilenstein

EuroCCP, das führende paneuropäische Clearinghaus, hat einen neuen Meilenstein in der hektischen Welt des Aktien- und Aktienderivate-Clearings erreicht. Die Integration von CleaRisQ, der fortschrittlichen Echtzeit-Risiko-Engine von swissQuant, war ein voller Erfolg. Die Risikotechnologie von CleaRisQ ist in der Lage, riesige Transaktionsvolumen verarbeiten - genau gesagt, 4,95 Millionen und 25,4 Milliarden Euro pro Tag. Damit erreicht die Wachstumsstrategie von EuroCCP neuen Höhen.

Ein Echtzeit-Risikosystem für komplexe Markttransaktionen

«Wir freuen uns sehr, EuroCCP bei der Einführung eines Echtzeit-Risikosystems zu unterstützen. Das System bietet dem Unternehmen erstklassige Funktionen zur Risikoberechnung für seine breite Palette an geclearten Produkten», sagt Greg Campbell, Head of Derivative Technologies bei swissQuant. CleaRisQ kann nicht nur ein erstaunliches Volumen von über 100 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeiten, sondern bietet auch eine Vielzahl von Risikoanalysen wie Best-Practice-Risikomethoden, Stresstests, Backtesting und Sensitivitätsanalysen - alles in einem einzigen System.

Echtzeit-Analysen für Clearing-Mitglieder

CleaRisQ bietet den Clearing-Mitgliedern von EuroCCP einen noch grösseren Nutzen. Es ermöglicht Echtzeit-Analysen einschliesslich «Was-wäre-wenn»-Handelssimulationen. Jonathan Tran, Chief Risk Officer bei EuroCCP, schätzt die Partnerschaft mit swissQuant und betont den ausgezeichneten Ruf des Unternehmens im Bereich Risikotechnologie.

Integration von CleaRisQ: Ein Meilenstein für EuroCCP

Die Ablösung und Integration eines neuen Risikosystems ist eine grosse Herausforderung. Die Einführung von CleaRisQ war ein wichtiger Schritt für EuroCCP. Ed Hughes, Chief Technology Officer bei EuroCCP, lobte swissQuant für die starke Partnerschaft während der gesamten Initiative, von der ersten Einführung für Cash Equities bis zur späteren Erweiterung auf Derivate.

Spitzentechnologie für die globale Finanzindustrie

Mit einer beneidenswerten Erfolgsbilanz im Dienste von globalen FMIs, Clearinghäusern, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltern setzt sich swissQuant dafür ein, die finanzielle Widerstandsfähigkeit weltweit zu verbessern. CleaRisQ, ihr Flaggschiffprodukt, bietet eine hochmoderne Risikomanagement-Plattform in Echtzeit, die bis zu 100 Millionen Transaktionen pro Tag verarbeiten kann.

CleaRisQ: Der Game Changer im Risikomanagement

Im dynamischen und wettbewerbsintensiven CCP-Markt ist es entscheidend, mit den Veränderungen Schritt zu halten. CleaRisQ bietet Echtzeit-Margining und berechnet das Portfoliorisiko alle 30 Sekunden neu. Dadurch können Compliance-Teams Marktvolatilität sicher managen, Risiken reduzieren, Handelsvolumen erhöhen und operative Effizienz verbessern. Sie können ausserdem Marktunsicherheiten in einen strategischen Vorteil umwandeln, indem sie historische und hypothetische Szenarien simulieren, um Risiken zu bewerten, die Grösse des Ausfallfonds zu optimieren und sich auf Unvorhergesehenes vorzubereiten.

Effizientes Sicherheitenmanagement

CleaRisQ vereinfacht das Collateral Management und ermöglicht fundierte Entscheidungen über Sicherheitsabschläge, die die Kontrolle verbessern, das Risiko reduzieren und das Handelsvolumen für Clearing-Mitglieder erhöhen. Das Echtzeit-Risikosystem garantiert eine schnelle Implementierung und bietet unmittelbare strategische Vorteile. Unterstützt wird dies durch einen innovativen, datengetriebenen Ansatz, der Margenanforderungen und Prozyklizität perfekt ausbalanciert.

Compliance mit CleaRisQ

CleaRisQ stellt die konsistente Einhaltung aktueller regulatorischer Anforderungen sicher. Die Tools für Backtesting-, Sensitivitätsanalyse- und Reverse-Stresstesting bieten ein umfassendes Verständnis der Risikomanagementprozesse, damit Sie der Compliance-Kurve voraus sind. CleaRisQs revolutioniert Prozesse, steigert die operative Effizienz und bietet unübertroffene Transparenz in einer zunehmend komplexen Finanzwelt.

Wie Sie Ihr Risikomanagement verbessern

So wie CleaRisQ die Prozesse bei EuroCCP verändert hat, kann die Expertise von swissQuant auch Ihr Risikomanagement revolutionieren. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zugang zu Risikobewertungen in Echtzeit und robuste Stresstest-Tools, mit denen Sie auf jede Marktsituation vorbereitet sind. Ebenso wie ein rationalisiertes Collateral-Management-System, das Risiken reduziert und gleichzeitig das Handelsvolumen erhöht. Unser Team bei swissQuant freut sich darauf, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu entwickeln, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.