Ein prämiertes Margin- und Risikomanagement-Tool für Clearinghäuser (CCPs)
Steigerung des Handelsvolumens und
Reduktion der Sicherheitserfordernisse
der Mitglieder um 50 %
mit CleaRisQ
CleaRisQ ist eine Echtzeit-Risiko-Engine, die eine komplette Suite preisgekrönter Analysetools für Risikomanager, Quants und Clearing-Mitglieder bietet.
Mehr Erfolg durch fortschrittliches Margining, Backtesting und Stresstesting
CBOE Clear Europe
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Unsere Kunden:
CleaRisQ ist der Schlüssel zum Umgang mit Marktvolatilität
In einem sich ständig wandelnden und hart umkämpften CCP-Markt ist es ein starker Wettbewerbsvorteil, sich schnell an veränderte Bedingungen und Kundenbedürfnisse anpassen zu können. Wir kennen die ständigen Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen und haben CleaRisQ entwickelt, um Sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen.
Margining in Echtzeit
Ermöglichen Sie Ihren Compliance-Teams, mit Marktveränderungen sicher umzugehen. Das Risiko des Kundenportfolios wird alle 30 Sekunden neu berechnet. So können Ihre Compliance-Teams Marktveränderungen sicher managen, Risiken reduzieren, das Handelsvolumen steigern und die operative Effizienz verbessern.
Stresstests und Ausfallfondsmessung
Die Simulation historischer und hypothetischer Szenarien hilft Ihnen, Risiken einzuschätzen, die optimale Fondsgrösse zu bestimmen und sich auf das Unvorhersehbare vorzubereiten. Machen Sie Volatiliät zu Ihrem strategischen Vorteil.
Sicher durch volatile Märkte navigieren
Die Anpassung an den dynamischen und sich ständig verändernden CCP-Markt erfordert einen zuverlässigen Partner. Verwandeln Sie die Marktvolatilität in eine strategische Chance, indem Sie Ihre Agilität mit Echtzeit-Margining stärken.
Kontrolle über das Sicherheitenmanagement
Nehmen Sie das Steuer in die Hand und treffen Sie fundierte Entscheidungen über Sicherheitsabschläge, um die Kontrolle zu verbessern, Risiken zu verringern und das Handelsvolumen für Ihre Clearing-Mitglieder zu erhöhen.
Next-Gen Clearing Framework
Regulatory Compliance
High Throughput Capacity
Streamlined Implementation
SCHNELLE IMPLEMENTIERUNG, SOFORTIGER NUTZEN
Integration
Die dynamischen Finanzmärkte sind heute von Geschwindigkeit geprägt. Der schnelle Implementierungsprozess von CleaRisQ ermöglicht es Ihnen, in kürzester Zeit das volle Potenzial auszuschöpfen und einen sofortigen strategischen Vorteil zu erzielen. Ohne lange Wartezeiten oder Betriebsunterbrechungen.
Wegweisendes CCP-Risikomanagement
Leistungsstärke
Innovative technische Modelle: Erleben Sie einen datengesteuerten Ansatz, der Margenanforderungen und Prozyklizität perfekt ausbalanciert. Bewältigen Sie Ihre täglichen Herausforderungen mit unserer umfassenden Abdeckung und effizientem Portfolio-Netting.
Kompromisslose Compliance
Einfache Einhaltung von Vorschriften
Stellen Sie sicher, dass Ihre Abläufe die laufenden regulatorischen Anforderungen erfüllen. Mit Tools wie Backtesting, Sensitivitätsanalyse und umgekehrte Stresstests erhalten Sie ein umfassendes Verständnis der Risikomanagementprozesse. So sind Sie der Compliance-Kurve immer einen Schritt voraus.
Optimierte Arbeitsprozesse
Effizienz
Nutzen Sie die Vorteile eines effizienten Echtzeit-Margining. Unsere anpassungsfähige Lösung verbessert Ihren Überblick über die Positionen der Clearing-Mitglieder und ebnet den Weg für operative Effizienz und höhere Handelsvolumina.
Häufig gestellte Fragen
Ein effizientes Collateral Management ermöglicht fundierte Entscheidungen über Sicherheitenabschläge (engl. margin haircuts), bietet mehr Kontrolle und reduziert Risiken. Diese verbesserte Kontrolle und das Risikomanagement können zu einem höheren Handelsvolumen Ihrer Clearing-Mitglieder und zu einer höheren operativen Effizienz Ihres Instituts führen.
CleaRisQ bietet Funktionen wie Backtesting, Sensitivitätsanalysen und inverse Stresstests, um sicherzustellen, dass Ihre Prozesse die laufenden regulatorischen Anforderungen erfüllen. Dieses umfassende Verständnis der Risikomanagementprozesse hilft Ihrem CCP, der Compliance-Kurve einen Schritt voraus zu sein, fördert das Vertrauen Ihrer Clearing-Mitglieder und sorgt für ein gesundes Handelsvolumen.
Durch die Simulation historischer und hypothetischer Szenarien bietet dieses Tool wertvolle Einblicke in potenzielle Risiken und bereitet Ihr CCP darauf vor, jedem finanziellen Sturm zu trotzen. Diese Vorbereitung macht Ihre Institution widerstandsfähiger und schafft Vertrauen bei Ihren Clearing-Mitgliedern, was gesunde Handelsaktivitäten fördert.
Die selbstkalibrierenden VaR-Modelle sind so konzipiert, dass sie Marktveränderungen standhalten. Dadurch kann Ihr CCP seine Strategien schnell und effektiv an die regulatorischen Anforderungen und CCP-Ziele anpassen. Die schnelle Reaktion auf Marktvolatilität gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften und gibt Ihren Clearing-Mitgliedern das Vertrauen, mehr zu handeln.
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